כללי המשחק במסחר בשוק המניות ולא משנה איפה הן נמצאות על פני המפה הם : תוכנית עבודה הכוללת נקודות כניסה ונקודות יציאה . סוחרים בוול סטריט , ששבוע שעבר נכנסו לפאניקה , או נתפסו עם סגנון מסחר המשתמש בפקודת stop loss , היום רצו לאכול את הכובע. נאסדק ומספר בורסות אחרות הודיעו כי הם יבטלו פקודות מסחר של יותר מ 200 חברות או עסקאות שנעשו אוטומטית כאשר המניה נעה בטווח של 60% אך לא ייבטלו פקודות מסחר שניתנו ע"י סוחרים . שבוע שעבר זהו שיעור שכדאי ללמוד אותו . מה קרה ביום ב' המדדים המובילים דאו ג'ונס, נאסדק ו P&S ביום ב' עלו בהתאמה 3.9% , 4.81% , 4.4% תשימו לב לא חזרנו לנקודת ההתחלה של חודש אפריל והשאלה האם העלייה היום מוצדקת ? והאם היא תחזיק ? כדי לענות על שאלות אלו יש לבדוק מה קרה במהלך סוף שבוע שעבר שניצח את התחזית שנעשתה ע"י ניתוח טכני וניתוח סנטימנט. האיגוד האירופאי והקרן הבינלאומית - החליטו להזרים חבילת חילוץ בסך $1 טריליון לאירופה במטרה לכסות את החובות במדינות החלשות באירופה ושורה תחתונה להילחם בכל הספקולנטים שמעוניינים להרויח מהמשבר האירופאי . מנהיגי אירופה הפעם חברו ביחד ועבדו במהירות במהלך סופשבוע כדי להיות עם תשובה מוכנה לפני שהבורסות השונות ברחבי העולם יתחילו לעבוד ביום ב' בבוקר. ארה"ב , קנדה ,יפן ,אנגליה ושוויץ גם הן נותנות יד ותומכות כספית בחילוץ על ידי הבנקים המרכזים . האם הכסף יספיק לכסות את כל החובות נחייה ונראה. המהלך נתן סניטמנט חיובי למהלך מסחר יום ב' .
עסקאות שורט על מניות - עם הירידות של שבוע שעבר ובניית הציפיות של משקיעים שונים שהשוק עומד לרדת נפתחו עסקאות שנקראות עסקאות שורט על מניות . למעשה משקיעים מכרו מניות שלא היו בבעלותם מתוך צפייה שמניות אלו יירדו במחירם והם יוכלו להרויח את ההפרש . יום ב' בבוקר השוק נפתח עם סנטימנט חיובי , מסכים ירוקים והמניות במקום לרדת למעשה עלו . סוחרים שהיו להם עסקאות שורט נאלצו לסגור את העסקאות שלהם והיו מוכנים לשלם כל מחיר , פעולה זו יוצרת ביקוש גבוהה וכתוצאה מכך עלייה במחיר מניה . שוק ירוק.
אירועים כלכליים ליום ב' וליום ג' אין אירועים מיוחדים שניתן לשים עליהם את האצבע.
השווקים האסייתים יורדים נכון לעכשיו לדיווח על עלייה באינפלציה .
מדד ה'פחד' ' שנקרא VIX חזר ביום ב' מתחת לרמת 30 נקודות ועדיין מסמל שהמשקיעים לא לגמרי משוכנעים שחזרנו למסכים ירוקים אופציות פוט נרכשות כאשר משקיעים מאמינים שהשוק במגמת ירידה או בפוטינציאל ירידה כמות גבוהה יותר מאופציות קול שנרכשות כאשר המשקיעים מאמינים שהשוק עולה . בבדיקת מדד CBOE יחס אופציות פוט חלקי קול גם כן הוא מעל 1 מסקנה המשקיעים מאמינים שיש צורך להישאר עם הגנות והשוק לא לגמרי ירוק כפי שהמסך הראה היום .
בבדיקת סנטימנט על מדד SPY פעילות האופציות להיום מראה יותר אופציות פוט על אופציות קול מחזק את הערכה הרווחת שהמשקיעים עדיין זהירים.
סיכום, האינדיקטורים בשוק מציעים לנו להיות זהירים , השוק באסיה נפתח בעלייה וממשיך בירידה , אין אירוע כלכלי בארה"ב ביום ג' היכול להשפיע לכיוון חיובי או שלילי , בין החברות המדווחות יהיו טיוטה , וולט דיסני ואלקטרוניק ארט שתוצאות שלהן יישפכו אור על גידול או קיטון בצריכה הפרטית . הדיון ימשיך להיות האם 1$ טריליון דולר מספיק לכסות את החובות או לא , כן יש הסבר לנפילת המחשב או לא מיום חמישי , שום דבר נראה לעין למעט משקיעים שומרים על זהירות .
אין שינויי בכל העסקאות שפתחנו החודש .
מסכים ירוקים נאוה אלגר
|