וול סטריט אחרי סוף שבוע ארוך והרבה קרה מיום שישי ... ספרד ביום שישי קבלה מתנה בצורת הורדת דירוג האשראי , צרכנים בארה"ב מרויחים אך עדיין לא פותחים את ארנקם כצפוי , משקיעים יוצאים לחופשה . השבוע הסתיים בירידות . מה לצפות לפתיחת המסחר ביום שני : אירועים גיאופוליטיים צפון קוריאה מאיימת בפתיחת מלחמה נגד דרום קוריאה אם יוטלו עליהם סנקציות כלכליות לעומת זאת , דרום קוריאה מצפה מארה"ב להטיל סנקציות כלכליות . סין תומכת באירופה אך מביעה את חששה מירידות בביקושים מאירופה , המפעלים בסין הגיבו מיידית לחששות אלו ותוצאות לא אחרו להגיע ירידה בייצור וירידה בביקוש לעובדים חדשים . יוריד את מחירי המתכות . העולם מתעלם לחלוטין מנתוני ייצוא יותר טובים של קוריאה שמסמלת את הייצוא באסיה , מתעלם מנתוני מכירות טובים מאוסטרליה . מתיחות במזרח התיכון - ישראל \ תורכיה . התורכים פעם היו בני בריתנו , איך ישפיע על מחירי הנפט ? איטליה - פרסמו עלייה בשעור האבטלה . ספרד- הממשלה מביעה בטחון שיצליחו להפעיל תוכנית לקיצוץ הוצאות על אף הנגדויות מצד האיגודים המקצועיים . ברחבי הרשת מתרוצצות הצעות ליוון שיצאו מהאיחוד האירופאי ויכריזו על פשיטת רגל . עד כאן מחוץ לארה"ב: בארה"ב ממשיכים לעבוד על עצירת דליפת הנפט במפרץ המקסיקו חברת BP עומדת במוקד ונבחנת מקרוב . אירועים כלכליים : מחר יום שני - נתוני ייצור של חודש מאי , הצפי הוא לנתונים טובים לאחר שמדד הזמנות חדשות התקבל חיובי לחודש אפריל ,התוצאה הצפוייה היא בין 57.5- 61.3 . יום רביעי- מדד מכירות בתים בתהליך , מדד חודשי חשוב כי מסמל את פעילות מכירות בתים . פעילות בשוק נדלן מעידה על כלכלה מתחזקת . יום שישי - האירוע של השבוע שעור המובטלים החודשי , עד לחודש מאי עומד על 9.9% הצפי לחודש מאי 9.7%-9.8% . הנתונים המקרו כלכליים עד עכשיו יחסית טובים , הכלכלה משתפרת לה בקצב איטי אבל בטוח. נתוני העבודה הם היחידים שנגררים להם מאחורה , הגרעון בארה"ב גדול אבל עדיין נשלט ואין סימנים לאינפלציה . סנטימנט המשקיעים- זאת הבעיה . יחס אופציות פוט ( מסמלות שוק יורד ) חלקי אופציות קול ( מסמלות שוק עולה ) הוא 1.076 שוק יורד . מדד ה'פחד' (VIX ) $32.07 . הטווח הנורמלי של מדד זה יהיה בין 20$ ל $30 לכן קריאה של המדד תהיה משקיעים זהירים . מדד SPY הסתיים ביום שישי 109.37 $ איך קוראים את המדד ? בודקים את פעילות האופציות . מדד זה עוקב אחרי 500 החברות הגדולות מסמל את כל השוק . מספר האופציות פוט שנפתחו ביום שישי היו פי 5 לעומת אופציות קול . אופציות פוט נפתחות כאשר המשקיעים מצפים לשוק יורד ומטרת האופציות הינה להגנה מתפקדות כרכישת ביטוח על דירה . לכן איך אפשר לאבחן את הקורה ? נקבע רמות תמיכה והתנגדות לשוק . במידה ו SPY שובר רמות אלו נדע שזוהי המגמה ונקבע את העסקאות שלנו לפי המגמה. כרגע כל הפעילות נמצאת בצד של אופציות פוט , השוק מחפש את רמת התמיכה ובעיקר מתמקד ברמת $105 כרמת התמיכה במידה ורמה זו תשבר הרי השוק יכול לרדת לרמה הבאה 100$ . לסיכום , המשקיעים חייבים לקבל חיזוקים מצד המדינות השונות באיחוד האירופאי , חייבים להיות משוכנעים כי אכן האיחוד האירופאי יכול להתקיים ולהתחזק . נכון לעכשיו יש הרבה עצבנות בשוק שסוחפת אחריה את השווקים יום למעלה יום למטה . כל המניות הנמצאות ברשותנו חייבות להיות מוגנות על ידי אופציות פוט ואופציות קול.
מסכים ירוקים נאוה אלגר |