| וולסטריט החזירה למשקיעים מה שלקחה מהם בסוף המסחר נכון ליום ג' , יום אחד לוקחת יום אחד מחזירה נשמע מצב מוכר לאחרונה . דאו ג'ונס עלה היום ב 225.52 נק' 2.3% , נאסדק עלה 58.74 נק' 2.6% ,s&p עלה 27.67 נק' 2.6% . מה קרה ביום ד' ? מדד מכירות בתים שנחתמו הפתיע , אותת למעשה למשקיעים שהכלכלה האמריקאית יציבה ומתאוששת . האירו התחזק לעומת הדולר . וורן באפט הופיעה בפני הקונגרס והדיון התנהל באוירה רגועה לעומת מה שראינו בדיון הקודם של גולדמן זאקס. וורן באפט מגן על חברות דירוג אשראי . הסנטימנט הכללי היום חיובי . בתחום המניות : סקטור האנרגיה עלה היום והחזיר לעצמו את מה שהפסיד ביום ד' אחרי שהממשלה הודיעה על כוונתה להגיש תביעה פלילית כנגד החברות שהיו מעורבות בדליפה במפרץ המקסיקני . לא ניתנו שמות של חברות ספציפיות , חברות שעולות כפוטינציאל הן : RIG , BP , HAL , SLB , APC הגיוני שחברות שקשורות לשירותי הנעה וציוד לא אמורות להיות מושפעות ממה שקורה במפרץ המקסיקני. לכן הסתכלנו היום על עסקה על OIH שהיא תעודת סל המחזיקה 18 חברות באחוזים שונים העוסקות בשירותים לסקטור אנרגיה . הירידה של כל סקטור האנרגיה ביום ג' נבעה מסנטימנט שלילי. יום ה ' המשקיעים ייצפו לקבל מידע חדש על שוק העבודה . ראשית הדוח השבועי על מספר דורשי דמי אבטלה חדשים לשבוע ומחברת ADP חברה להכנת משכורות , שתיתן את המידע הראשון לגבי מספר תלושי משכורת לסקטור הפרטי שעשתה . יום שישי הוא היום הגדול עם תוצאות מהממשלה לגבי שיעור המובטלים בארהב , שיעור האבטלה נכון לעכשיו עומד על 9.9% .
יחס אופציות פוט ( מסמלות שוק יורד ) חלקי אופציות קול ( מסמלות שוק עולה ) הוא 0.89 משקיעים זהירים . מדד ה'פחד' (VIX ) $30.17 . הטווח הנורמלי של מדד זה יהיה בין 20$ ל $30 לכן קריאה של המדד מעל טווח זה תהיה משקיעים זהירים מדד SPY הסתיים ביום ד' ' 110.33 $ איך קוראים את המדד ? בודקים את פעילות האופציות . מדד זה עוקב אחרי 500 החברות הגדולות מסמל את כל השוק . מספר האופציות קול שנפתחו ביום ד' עלה על אופציות פוט פעם ראשונה מזה זמן בהתאמה 14,212: 13,819 עיקר הפעילות התקיימה בחודש יולי על אופציות קול 112 כרמת התנגדות ואופציות פוט 103 ברמת תמיכה . האם השוק ימשיך לעלות ? לפי פעילות האופציות של יום ד' רואים דבר מעניין עיקר פעילות אופציות קול היתה מכירות ,כלומר הסוחרים מצפים שאם רמת התנגדות 110$ תחזיק אז המדד יעלה לרמת התנגדות 112$ תיפרץ במידה והאירוע יקרה הרי יהיה לנו סימן לשוק עולה בזמן הקצר כל עוד שה SPY לא יעלה מעל רמות אלו השוק הוא לא שוק עולה . בצד של אופציות פוט גם כן הייתה פעילות של מכירת אופציות ולא קניות על רמת תמיכה 109$ לאחר מכן 103$ ובסוף 100$ . אופציות פוט נפתחות כאשר המשקיעים מצפים לשוק יורד ומטרת האופציות הינה להגנה מתפקדות כרכישת ביטוח על דירה . לכן איך ללמוד ממה שקורה ? נקבע רמות תמיכה והתנגדות לשוק . במידה ו SPY שובר רמות אלו נדע שזוהי המגמה ונקבע את העסקאות שלנו לפי המגמה. נכון לסוף יום ד' נוצר כאן טווח מצומצם של מסחר בין 112$ ל 105$ על SPY ועד שהן לא נפרצות נבצע רק עסקאות המתאימות לשוק מדשדש. לסיכום , השוק בסך הכל עלה ללא סיבה סופר מוצדקת וזה בסדר, לא היו ידיעות רעות מאירופה , המשקיעים מחפשים סיבות טובות ,אין להם מקומות יותר טובים לשים את הכסף . נראה מה יהיו נתוני העבודה בסוף השבוע . אפשר לראות שרוח אופטימית נושבת אך יום אחד לא מסמל שינויי מגמה . יום ראשון 6 ליוני שעה 8 בערב פגישה פתוחה המטרה להציג את יתרונות שימוש באופציות זוהי פגישת הכנה לערב פרונטלי שייתקיים בישראל בתאריכים 23 ו- 30 ליוני . לינק כניסה : https://www2.gotomeeting.com/register/600229978 מסכים ירוקים נאוה אלגר |