| אחרי יום הפכפך דאו ג'ונס ו s&p500 פלאט נאסדק עלה ב 21 נק' , צפייה למחר לאירוע החשוב של השבוע פרסום ממשלתי על אחוז המובטלים . עד עכשיו שעור אבטלה בארה"ב 9.9% ומה הצפי ? הצפי הוא לתוספת עובדים של 515,000 אלף עובדים שמתוכם חלק ניכר שייך לעובדים זמניים המועסקים כסוקרים במשאל אוכלסין. מה קרה ביום ה' ? ADP עם נתונים חיובים על מספר המשכורות בסקטור הפרטי, מספר דורשי דמי אבטלה חדשים קטנו . שני נתונים מקדימים לנתוני הממשלה על מצב התעסוקה שייתפרסמו היום . בתחום המניות : חברת מייקרוסופט מצהירה שגם עם התפתחות בשטח המחשבים האישיים והמעבר לגלישה במכשירים אחרים עדיין תהנה מתחזית חיובית . ניתוח טכני : s&p500 נסגר מתחת לקו תנועה ממוצע 200 יום (EMA ) סימן שלילי. נתוני מכירות ברשתות הגדולות יצאו מעורבות לאחר שברשתות מסויימות כגון חברת קוסטקו (COST ) יחס אופציות פוט ( מסמלות שוק יורד ) חלקי אופציות קול ( מסמלות שוק עולה ) הוא 1.08 משקיעים נשארים מוגנים . מדד ה'פחד' (VIX ) $29.46 . הטווח הנורמלי של מדד זה יהיה בין 20$ ל $30 לכן קריאה של המדד מתחת לטווח זה תהיה משקיעים נכנסים לשטח האופטימי. מדד SPY הסתיים ביום ה' 110.71 $ איך קוראים את המדד ? בודקים את פעילות האופציות . מדד זה עוקב אחרי 500 החברות הגדולות מסמל את כל השוק . עיקר הפעילות התקיימה בחודש יוני על אופציות קול 111 כרמת התנגדות ואופציות פוט 105 ברמת תמיכה . האם השוק ימשיך לעלות ? לפי פעילות האופציות של יום ה' רואים עיקר פעילות אופציות קול היתה קניות ,כלומר הסוחרים מצפים שאם רמת התנגדות 110$ תחזיק אז המדד יעלה לרמת התנגדות 112$ תיפרץ במידה והאירוע יקרה הרי יהיה לנו סימן לשוק עולה בזמן הקצר כל עוד שה SPY לא יעלה מעל רמות אלו השוק הוא לא שוק עולה . בצד של אופציות פוט הייתה פעילות של מכירת אופציות על רמת תמיכה 108$ לאחר מכן 105$ ובסוף 100$ . אופציות פוט נפתחות כאשר המשקיעים מצפים לשוק יורד ומטרת האופציות הינה להגנה מתפקדות כרכישת ביטוח על דירה . לכן איך ללמוד ממה שקורה ? נקבע רמות תמיכה והתנגדות לשוק . במידה ו SPY שובר רמות אלו נדע שזוהי המגמה ונקבע את העסקאות שלנו לפי המגמה. נכון לסוף יום ד' נוצר כאן טווח מצומצם של מסחר בין 111$ ל 105$ על SPY ועד שהן לא נפרצות נבצע רק עסקאות המתאימות לשוק מדשדש. לסיכום , האירועים הפנדומנטליים אירופה ואירו שגרמו לשוק לרדת למעשה לא השתנו , השוק דוחף את עצמו כלפי מעלה על סמך סנטימנט חיובי ונתונים מאקרו כלכליים יציבים בארה"ב . איך מנצלים את המצב לטובתנו עסקאות דו כיווניות כגון רכישת אופציות פוט ובמקביל רכישת אופציות קול , כך אנחנו שולטים גם על הדובים וגם על השורים . לנצח בעסקה זו אנחנו צריכים שהשוק יזוז. יום ראשון 6 ליוני שעה 8 בערב פגישה פתוחה המטרה להציג את יתרונות שימוש באופציות זוהי פגישת הכנה לערב פרונטלי שייתקיים בישראל בתאריכים 23 ו- 30 ליוני . לינק כניסה : https://www2.gotomeeting.com/register/600229978 מסכים ירוקים נאוה אלגר |