עכשיו לבקשה של רבים מכם, ההבנה שבקורלציות בין מטבעות. הדברים שאני כותב לא כתובים במקומות אחרים ואין לי בסיס להוכחה למעט נסיון. יש גם להבין שלא תמיד הדברים הם כך. ישנה דינאמיקה בתחום הקורלציות. ישנם קורלציות דינאמיות וישנן קורלציות די קבועות. זהו חלק ראשון כאשר ישנם לא מעט מאמרים וקטעי וידאו אשר נמצאים בבלוג זה שמוסיפים יותר עומק מידע לאחד הנושאים המורכבים ביותר בשוק המט"ח. לטעמי,למרות הסיבוך שבהבנה ולמרות העבודה שלעיתים הבנת ההקשרים בין מטבעות "מסבכת" מעט את ההחלטות שלנו, יש כאן אלמנט שמהווה את אחד מהיתרונות שלכם כסוחרים אל מול השאר. בואו נשוחח רגע על המטבע היפני: למטבע היפני ישנם 3 מצבים אפשריים מול שאר המטבעות: 1. הוא מתחזק מול כולכם 2. הוא נחלש מול כולם 3. הוא תלוי במטבע הראשי- באם ה EUR מתחזק EURJPY מתחזק, באם ה USD נחלש USDJPY נחלש וכך הלאה. לנו חשובים מצבים 1 ו-2 , ומדוע ? בתוכנת המסחר סדרו את כל צמדי ה JPY ראשונים USDJPY EURJPY CADJPY NZDJPY AUDJPY GBPJPY הם ראשונים והם מהווים עבורכם סוג של כלי נוסף ראיתם לדוגמה השבוע את ה EURUSD מהבהב ירוק, וזה אומר - עולה, ובמקביל אתם רואים את ה EURJPY מהבהב אדום , יורד, כאן לא צריך לחשוב הרבה. ה JPY המטבע החזק ביותר. למרות שה EUR מתחזק מול הדולר הוא לא מצליח להתחזק את מול ה JPY, הבחירה המיידית שלכם הינה USDJPY שורט, אין כאן מה לחשוב יותר מידי. אני בדוגמה זו בחרתי הפעם דווקא EURJPY שורט מהטעם שהוא גם עמד בפני כל קריטריון טכני עבורי, בלימה בגרף יומי בנקודת בלימה מאוד מדויקת וברורה. (חייבים תמיד גם את הביסוס הטכני). אוקי, אז כאן היה לנו סיפור של ה JPY מה קורה כאשר ה JPY מתחזק ? כאשר הוא מתחזק אנו מבינים שסוחרי המרווח (Carry traders), לא לוקחים סיכונים ולכן באופן טבעי תמצאו את צמדי ה CHF גם יורדים. צמדי הריבית הנמוכה מתחזקים. (כאן כבר מדובר בקורלציה דינאמית אשר מתעדכנת מתקופה לתקופה). ואז מה קורה? כאשר ה JPY מתחזק אתם תבחינו שלרוב ה AUD וה NZD נחלשים ולכן בחירות כמו AUDUSD ו- NZDUSD שורט הינן בחירות הגיוניות למרות היחלשותו של הדולר. אבל מה עדיף? EURAUD לונג ו- EURNZD לונג, הלא כך. אלו דברים בסיסיים שיש לראותם על הגרף ושהניסיון יעזור לכם לבחון לכן עליכם לבנות את תוכנת המסחר שלכם בצורה נבונה אשר תשקף עבורכם הלך רוחות בשוק ללא הסתכלות גראפית. דבר נוסף, עליכם (מומלץ) כל הזמן לבחון את ה NET CHANGE אצלכם בתוכנת המסחר נאמר שקמתם לבוקר של מסחר ומה שאתם רואים זה: USDJPY ירד ב 50 פיפסים GBPJPY ירד ב 20 פיפסים NZDJPY ירד ב 70 פיפסים AUDJPY ירד ב 85 פיפסים מה אתם מבינים מכך? שה AUD הכי חלש כרגע, הלא כך? דוגמה נוספת: האם העובדה ש GBPUSD עולה הינה אישור ש GBPCHF גם יעלה? ממש לא האם העובדה ש USDCHF עולה יכולה לאותת על GBPCHF עולה, סביר להניח שכן. צמדי הפרנק מגיבים ל USDCHF בשעות המסחר של אחה"צ ולא כך הדבר בבוקר. אך להכנס USDCHF לונג ו- GBPCHF שורט היא תהווה בדרך כלל החלטהנ נבונה גם במידה והבריטי נחלש. מקווה שיכולתי מעט לעזור יום מבורך ובהצלחה עודד שובל |