מאז ההודעה ירדה המניה בכ-6%!! להלן כמה נתונים יבשים מהדוחות הכספיים (אובייקטיבי) ואתם תשפטו אם להוריד המלצה או להבין שהחברה נסחרת בדיסקאונט רציני:
1. ROIC- ממוצע של כ-60% !!! ב-5 שנים האחרונות, עוד לא נתקלתי בחברה עם נתון מדהים כזה 2. מכירות- שיעור צמיחה ממוצע של 15% לשנה בחמש השנים החרונות 3. רווח למניה- צמחיה ממוצעת של 25%! בחמש השנים האחרונות 4. דיבידנד- חלוקת שנתית של בין 80%-100% בשנים האחרונות (תשואת דיבידנד של כ-5% ב-2007)
בנוסף
5. הנהלה- גיל אגמון ידוע כאחד המנהלים המוכשרים בתחום, הביא את דלק רכב למעמד של מובילת שוק בשנים האחרונות ואני לא רואה איך זה הולך להשתנות 6. מותג- בשנים האחרונות מאזדה עומדת בראש טבלת המסירות וגם נתון זה מחזק את הצלחת החברה 7. חדשנות- בשנה האחרונה נכנסו דגמים חדשים כמו מאזדה 2 , פורד S-Max וכן מתיחת פנים לדגמים פורד מונדיאו , ו-מאזדה 6 מה שככל הנראה יגביר את קצב המכירות 8. בית השקעות אמריקאי הפך לאחרונה לבעל עניין בחברה ( מעניין למה?) 9. מכפיל רווח- החברה נסחרת במכפיל של 6.5!! על רווחים חזויים של 2008, נמוך לכל הדעות (טויוטה נסחרת במכפיל 10, הונדה במכפיל של 21)
תשקללו את כל אלו ותעשו את החשבון לבד!
-- בעל הפוסט משקיע בניירות ערך שונים ,לרבות ני"ע המוזכרים בפוסט זה. בכל מקרה, אין לראות בפוסט זה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על הפוסט ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. פוסט זה אינו בא להחליף ייעוץ על בסיס אישי. בפוסט זה אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע בפוסט זה הינה על אחריות הקורא בלבד. |