יום שלישי 10 בפבואר האם צריך לשנות עסקאות?
| Dow ירד 381.99 נק' Nasdaq ירד 66.83 נק' P & S ירד ירד 42.73 נק'יחס פוט\קול בשוק 0.88 עדיין בתחום Bullish . היום הנשיא אובמה ומיסטר G לא סיפקו את הסחורה הוסיף להם בן ברננקי שבכל פעם שהוא פותח את הפה צריך מראש להכין את הפוטים והשוק למעשה לא הפתיע ירד.היום ראינו שבעצם כולם חיכו לתכנית ובעצם התכנית היא שאין תכנית . הסנאט אישר את חבילת התמריצים ועכשיו הדיונים הסופיים בין הסנאט לקונגרס הם שייקבעו על מה יחתום אובאמה בסוף.מה שלמעשה ראינו היום שלא חבילת העזרה ולא תכנית החילוץ אין להן מענה לבעיות הקיימות .ישנו משבר פיננסי קשה בתוספת מפוטרים שמתווספים כל יום ובתוספת עיקולי בתים שמחכים לפתרון.השאלה מהיכן יבוא פתרון והוא יבוא אבל לא ידוע כרגע לכן אנחנו נשאר עם ה Bears . לסיכום:אין תוכנית ,אין עבודה,הגיע הזמן לעצור את הקמפיין ולהתחיל לעבוד הBears חוזרים ויכול להיות שנראה את הטרנד נשבר לכיוון Support . מה עם עסקאות פבואר? RIG –ללא שינוי ,APOL –ללא שינוי ,RIMM – ללא שינוי , GRMN - ללא שינוי ,DRYS -ללא שינוי SPWRA –ללא שינוי. שאלה שנשאלתי במייל פרטי – הסבירי על נהול סיכונים בעסקת DRYS ?ראו תשובה . לא איכפת לי בכלל אתה יכול להקשות כמה שאתה רוצה שאלות הם טובות מחדדות את המוח... ולעיניננו: רווח מקסימלי בעסקה=$1550 שהם 26% הפסד מקסימלי בעסקה=$950 שהם 15.9% סה"כ השקעה בעסקה:5,950$ עבור 1,000 מניות. 5.95$ למניה. אם הבנתי נכון אתה שואל מהו נהול סיכונים בעסקה? בוא נסמן לעצמנו באיזה כלים השתמשתי בעסקה: 1.קניתי מניה –אופטימלית במגמת BULLISH. 2.אופצית לונג פוט –אופטימלי במגמת BEARISH ושולט על הפחד מאיבוד כל הכסף מעצם תנאיו.וליתר דיוק במידה והמניה יורדת אנחנו מרויחים על הלונג פוט. 3.שורט קול-אופטימלי במגמת BEARISH +שולט על גורם הגרידיות,מכניס לי כסף לחשבון מיידית עם ביצוע העסקה.ונכון מגביל לי את הרווח ל 26% .דרך אגב תמיד אפשר להפטר מהתחייבות זו ובמידה והמניה יורדת אני מרויחה. אני מתייחסת לעסקה כבת 3 רגלים המניה היא הנכס ועליו מולבשים האופציות והם מושפעים אחד מהשני. מה זה ניהול סיכונים? נהול סיכונים הוא הצורך בניטרול רגש הפחד מאיבוד כל הכסף שהשקענו לעומת רגש הגרידיות שאנחנו לא יודעים מתי להפסיק ולצאת מהעסקה. האופציות מנהלות לנו את שני הגורמים הללו. בואו נבדוק את המקרה הפשוט: בהשקעה רגילה עם stop loss הרי אם המניה יורדת ,פוגעת בנקודה .המניה נמכרת וספגנו את מלוא ההפסד.STOP LOSS לא מרויח כסף כאשר מניה יורדת ולא מכניס לי כסף כמו אופצית שורט קול גם אם אני שמה stop loss כתקרה. בהשקעה משולבת של מניה +שתי כלים שממקסמים מגמת ירידה הרי המניה תרד ומצד שני שתי האופציות יעלו בערכן ויכסו את רוב ההפסד.ולתיק ההשקעות שלי לא יקרה כלום. האם יש כאן נהול סיכונים? האם אפשר להשקיע בנוחות? אני מדברת רק על השקעה במניות ולא השקעות אחרות . בואו נראה מספרים : באופן רגיל הייתי קונה את המניה במחיר 6.40$. בקניה עם אופציות שילמתי 5.95$ כבר בנקודה הזו חסכתי כסף. נכון אני מוגבלת לרווח של 26% אני מסתפקת בו. עסקה מסוג זה אפשר ליישם לכל תקופה חודש ,חודשיים ושנה כל עוד יש אופציות . זו עסקה מאוד סולידית מפני שהיא תופסת ביד אחת את ה bear ומצד שני את bull .אין צורך לעשות פעולות רבות אלא אם כן המניה מתרסקת בצורה רצינית ביותר.ואז נכנס שלב המשחק עם אופציות.אופציות אמריקאיות מתנהגות כמו מניות לכל דבר. כן ,יהיה הרבה יותר קל להבין את העסקה כאשר מבינים אופציות . אני מקוה שהצלחתי להסביר אם לא תשאל שאלות . מעבר לכך יש לי רעיון אני מזמינה את כולכם למפגש במחשב ואני אראה לכם דוגמה על מניה שנרכשה בנובמבר באותה שיטה המניה התרסקה ותראו איך השתמשתי באופציות לנהול הסיכונים ואיך העסקה נסגרה.המניה CPB . יום שלישי 17 לפבואר בשעה 9 בערב ישראל 11 בבוקר פאסיפיק בארה"ב אני המארחת. תחלצו על הלינק להרשמה השתתפות בחינם: https://www1.gotomeeting.com/register/998811682 להתראות   דרך האגב הטלויזיה כאן חוגגת עם בר רפאלי . |