אתמול ראינו כיצד סקטור הפיננסים ממשיך להיחלש ב"מתנד גרניט" וכבר נכנס לטריטוריית שורט.

על כן רשמתי הבוקר בסקירה (לחץ/י כאן לקישור) באתר (www.GranitSol.Com) על כוונתי להיכנס לפוזיציות שורט בנייר הערך XLF (תעודת הסל על הסקטור הפיננסי).

כמה נעים וכמה נחמד שלפני שהספקתי להיכנס, התעודה טיפסה לה בעוד 2%, ואיפשרה להיכנס לשורט השווי 10.8$ לתעודה.

כפי שרשמתי לפני מספר שבועות - אנו במוד עבודה של שוק שורי מאז ה3 לאפריל, ועל כן גם סקטור חלש כמו הפיננסים לא יזכה לתעודת אולטרה-שורט, אלא אבצע עליו שורט רגיל.

עושה רושם אגב - שגם סקטור החומרים מתקרב לאיזור השורטים....  XLB היזהרי   :))

חג עצמאות שמח ידידיי....

צטט: alanp3 2009-04-29 21:32:05

זה הימור מאוד גדול לקחת את הפיננסים בשורט,אם השוק יפרוץ את ההתנגדות,יכול להיות שנחזור לרמות האלה רק במשבר הבא בעוד 10 שנים.

אין לי מושג אם אנו באמת יוצאים מהמשבר או לא, אבל נראה לי שהעליה הגדולה בסקטור מחייבת תיקון (יותר חד ממה שהיה בשבוע שעבר), דבר שמפחית את הסיכון בשורט, בנוסף אל לנו לשכוח שהמצב של סיטי ובנק אוף אמריקה על הפנים, והבלוף הגדול של הדוחות רק מוסיפים סימני חולשה. הבעיה שהשוק מובל היום על ידי עושי שוק כבדים (בראשם הפד) דבר שלא מאפשר לשום הגיון כלכלי להוות גורם החלטה.

גם אני נכנסתי חזק לשורט על הפיננסים, ובהחלט אני רועד על המכה שאני עלול לחטוף.

צטט: מייקל כ. 2009-04-29 22:28:19

צטט: alanp3 2009-04-29 21:32:05

 

 

אין לי מושג אם אנו באמת יוצאים מהמשבר או לא, אבל נראה לי שהעליה הגדולה בסקטור מחייבת תיקון (יותר חד ממה שהיה בשבוע שעבר), דבר שמפחית את הסיכון בשורט, בנוסף אל לנו לשכוח שהמצב של סיטי ובנק אוף אמריקה על הפנים, והבלוף הגדול של הדוחות רק מוסיפים סימני חולשה. הבעיה שהשוק מובל היום על ידי עושי שוק כבדים (בראשם הפד) דבר שלא מאפשר לשום הגיון כלכלי להוות גורם החלטה.

 

גם אני נכנסתי חזק לשורט על הפיננסים, ובהחלט אני רועד על המכה שאני עלול לחטוף.

"צייד" של תיקונים זה סוג של מסחר עם אחוזי הצלחה נמוכים מאוד,פריצה של רמת ה88 בS&P (אם באמת תיהיה פריצה) הופכת את המגמה המשנית לעולה, להכנס לטרייד כנגד שתי מגמות,גם מינורית וגם משנית,זה הימור עם סיכויי הצלחה קטנים מ50%.

לכן עדיף להמר בקזינו ברולטה על האדום והשחור שם הסיכויים הם 50%.

חוץ מ"הרגשה" שתיקון צריך לבוא,איזה סימנים קיימים בשוק לתיקון העומד לבוא? 

באותה מידה זה גם סיכון מאוד גדול לפתוח לונגים חדשים באיזור הזה על הפיננסים.

לדעתי השוק בשלב האחרון של הריצה המטורפת ובקרוב הוא יתחיל להתיחס לכל החדשות הרעות שממשיכות לצאת בשבועות האחרונים. זה הכל עניין של מה יהיה הקטליסט שיעיר את השורטים להילוך הבא.

רק אתמול יצאו חדשות ששישה מהבנקים הגדולים יצטרכו לגייס קפיטל בקרוב וזה בלי להחשיב שמבחן הלחץ של הממשלה היה לא בתנאים מחמירים יותר מדי. היום נודע שאובמה מתחיל לתמוך ברעיון שאג"חים יהפכו למניות במקרה של גיום כסף מה שיוסיף עוד לחץ בהמשך על המניות.

יש עוד הרבה מכשולים לפנינו - יותר מדי אופטימיות, אבטלה שלא אמרה את המילה האחרונה, פצצת הזמן של ה COMMERCIAL REALESTATE, משבר כרטיסי האשראי וכו. לא הייתי סוגר את המעגל כאן על הירידות שבהסתברות גבוהה יחזרו בקרוב.

גרף טוב שנותן פרופורציה על דברים -

מצב השוק "פוסט בועה" כמה שנים אחרי...

אם ההיסטוריה היא נקודת הנחייה מסוימת לעתיד אז יקח הרבה זמן עד שנראה שיאים חדשים בשווקים ולא הרבה זמן להמשך ירידות.

צטט: steinberger 2009-04-29 22:49:27

שורט על סקטור הפיננסים

אתמול ראינו כיצד סקטור הפיננסים ממשיך להיחלש ב"מתנד גרניט" וכבר נכנס לטריטוריית שורט.

על כן רשמתי הבוקר בסקירה על כוונתי להיכנס לפוזיציות שורט בנייר הערך XLF (תעודת הסל על הסקטור הפיננסי).

כמה נעים וכמה נחמד שלפני שהספקתי להיכנס, התעודה טיפסה לה בעוד 2%, ואיפשרה להיכנס לשורט השווי 10.8$ לתעודה.

 

 

היי steinberger

אם אתה כל כך חושב על תיקון מחייב בפיננסיות ואתה קורא את השוק

נכון.. סתם מתוך סקרנות איך לא צפיתה את הירידה של 20% מתאריך

20.04.2009 ויכולתה לגרוף % גדולים על תעודת סל.......?

אתה אומר כניסה לשורט במחיר של 10.80 סבבה....! מה הכיסוי...?

ומה היעד...? אתה משאיר אותנו לנחש כל כל הפרטים החשובים אני

חושב שזה לא מקצועי....זה לא חדש שכל הסקטור חלש.נכון לרגע זה

הפיננסיות לא מובילות את המדדים.נכון שהם מחלישות אותו...

התיקון המשמעותי שאני רואה ואם הוא כן יכנס זה לרמה של 8.50

לא לפני שהדאו ישלים מהלך לרמה של 9000 פחות או יותר.

אני אישית לא הייתי ממהר לרוץ לשורט אף על פי שיש אפשרות .

הייתי נעזר בחשיבה טכנית והיא קיימת.שבירה במחיר של 10.60תאותת על

חולשה ראשונית..שבירה במחיר 10.00 במחזורים תומכים תאותת על שורט.

אני אצרף לך בשלב יותר מאוחר גרף שמסביר את דרך החשיבה של המשקיעים.

אני חוזר ואומר ברמת המסחר הקיימת הכל אפשרי..

ולכן לא הייתי ממהר לרוץ ולחפש שורט.הייתי נעזר במעט וזה הטכני..ויש לו

השפעה לא קטנה...רק תזכורת קטנה.חייב להתייחס לשינוים הגלובלים.

הרבה מהשוק נעשה על ידי סוחרים חדשים שנכנסו לשוק בשלוש השנים

האחרונות ושינו את יחסי הכוחות ביין משקיעים לסוחרים.והם ככולם קמו על

בסיס ניתוח טכני....

בהצלחה.......

אשמח לקבל תגובות......

צטט: gannline 2009-04-30 00:07:25

צטט: steinberger 2009-04-29 22:49:27

שורט על סקטור הפיננסים

אתמול ראינו כיצד סקטור הפיננסים ממשיך להיחלש ב"מתנד גרניט" וכבר נכנס לטריטוריית שורט.

על כן רשמתי הבוקר בסקירה על כוונתי להיכנס לפוזיציות שורט בנייר הערך XLF (תעודת הסל על הסקטור הפיננסי).

כמה נעים וכמה נחמד שלפני שהספקתי להיכנס, התעודה טיפסה לה בעוד 2%, ואיפשרה להיכנס לשורט השווי 10.8$ לתעודה.

 

 

 

 

היי steinberger

אם אתה כל כך חושב על תיקון מחייב בפיננסיות ואתה קורא את השוק

נכון.. סתם מתוך סקרנות איך לא צפיתה את הירידה של 20% מתאריך

20.04.2009 ויכולתה לגרוף % גדולים על תעודת סל.......?

אתה אומר כניסה לשורט במחיר של 10.80 סבבה....! מה הכיסוי...?

ומה היעד...? אתה משאיר אותנו לנחש כל כל הפרטים החשובים אני

חושב שזה לא מקצועי....זה לא חדש שכל הסקטור חלש.נכון לרגע זה

הפיננסיות לא מובילות את המדדים.נכון שהם מחלישות אותו...

התיקון המשמעותי שאני רואה ואם הוא כן יכנס זה לרמה של 8.50

לא לפני שהדאו ישלים מהלך לרמה של 9000 פחות או יותר.

אני אישית לא הייתי ממהר לרוץ לשורט אף על פי שיש אפשרות .

הייתי נעזר בחשיבה טכנית והיא קיימת.שבירה במחיר של 10.60תאותת על

חולשה ראשונית..שבירה במחיר 10.00 במחזורים תומכים תאותת על שורט.

אני אצרף לך בשלב יותר מאוחר גרף שמסביר את דרך החשיבה של המשקיעים.

אני חוזר ואומר ברמת המסחר הקיימת הכל אפשרי..

ולכן לא הייתי ממהר לרוץ ולחפש שורט.הייתי נעזר במעט וזה הטכני..ויש לו

השפעה לא קטנה...רק תזכורת קטנה.חייב להתייחס לשינוים הגלובלים.

הרבה מהשוק נעשה על ידי סוחרים חדשים שנכנסו לשוק בשלוש השנים

האחרונות ושינו את יחסי הכוחות ביין משקיעים לסוחרים.והם ככולם קמו על

בסיס ניתוח טכני....

בהצלחה.......

אשמח לקבל תגובות......

 

 

אני חושב שהמשפט האחרון "אשמח לקבל תגובות" אולי מסביר את הפרובוקציה הראשונית.  לשניה חשבתי שאתה מפטר אותי מלספר את האסטרטגיה, ואז נזכרתי - שאני לא עובד אצלך...  :))  אז עדיין ברוח טובה.

אני לא מתיימר לזהות כל איבחה וכל תנודה בשוק, יש תבונה מעטה בחוכמה שבדיעבד, ואני משתדל לא לחטוא בה.  והיכן ראית ירידה של 20% בתעודת הסל מאז ה20 לאפריל השנה?   קטונתי מלמצוא אותה.

יותר מזה, אני יכול להסב את תשומת לבך לכך שב4 למרץ כתבתי כאן על כניסת הסקטורים נדל"ן ופיננסים למצב של חולשת-יתר ומכירת יתר, משמע הצמדת סטופים בפוזיציות השורט.  בהמשך, ב13 למרץ כבר כתבתי על יציאה מפוזיציות השורט.  ברוך ה', השוק המשיך לטפס, ואילו הייתי נשאר בשורט כמו סוחר טכני, כנראה שהייתי מלקק פצעים.

לשאר הכותבים, אני לא מונע מתוך ניתוח טכני אלא מתוך שיטה פונדמנטלית דווקא, הייחודית מסוגה, המאפשרת זיהוי תנודות על בסיס פונדמנטלי. לכן שבירת של ממוצע נע כזו או אחר משמשת אותי רק כטריגר לעיתוי הפעילות, אך לא מספקת לי מוטיבציה לפעול.  זו הגשיה שלי לניתוח טכני - הוא מתזמן, לא מייצר.

יש הבדל בין נייר שכבר לא אטרקטיבי ללונג, לבין נייר שהופך להיות אטרקטיבי לשורט. וכעת סקטור הפיננסים אטרקטיבי לשורט בטווח זמן של 3-12שבועות.  אם התמונה תשתנה אעדכן (כפי שאני עושה בסקירות שלי באתר).

יום נעים

אלי

צטט:

"כפי שרשמתי לפני מספר שבועות - אנו במוד עבודה של שוק שורי מאז ה3 לאפריל, ועל כן גם סקטור חלש כמו הפיננסים לא יזכה לתעודת אולטרה-שורט, אלא אבצע עליו שורט רגיל."

--

לא ממש ברור.

אםהתכוונת שאין תעודות סל אולטרה שורט על הפיננסים, אז יש גם יש.  SKF למשל.  גם FAZ זה שורט כפול 3.

אם התכוונת שאתה לא מעוניין לקחת סיכון גדול מדי עם אולטרא-שורט, אלא עם שורט רגיל, אז דוקא מה שנחמד באולטרא שורט זה שאתה יכול לקחת חצי כמות עם אותו ריסק, וכך גם להחזיק אובליגו קטן יותר.

--

מאיר זייד

Frontgainer Triggers

צטט: meirzaid 2009-04-30 14:04:47

צטט:

"כפי שרשמתי לפני מספר שבועות - אנו במוד עבודה של שוק שורי מאז ה3 לאפריל, ועל כן גם סקטור חלש כמו הפיננסים לא יזכה לתעודת אולטרה-שורט, אלא אבצע עליו שורט רגיל."

 

--

לא ממש ברור.

אםהתכוונת שאין תעודות סל אולטרה שורט על הפיננסים, אז יש גם יש.  SKF למשל.  גם FAZ זה שורט כפול 3.

אם התכוונת שאתה לא מעוניין לקחת סיכון גדול מדי עם אולטרא-שורט, אלא עם שורט רגיל, אז דוקא מה שנחמד באולטרא שורט זה שאתה יכול לקחת חצי כמות עם אותו ריסק, וכך גם להחזיק אובליגו קטן יותר.

 

--

מאיר זייד

Frontgainer Triggers

 

היי מאיר

טוב ששאלת - אסביר את עצמי - כשהשוק שורי אני לא נכנס לפוזיציות שהן אולטרה-שורט. את SKF אני מכיר ומוקיר זמן רב, סיפקה לי הרבה "וושינגטונים"....  :)    כעת איני מתקרב אליה כי מוד העבודה הוא של שוק שורי בטווח הרבעוני ומעלה.

לגבי לקיחת חצי כמות ולשמור על אותו ריסק - זה ייתרון תיאורטי. לתיק השקעות מנוהל היטב אנו נרצה חשיפה מושכלת, לא סתם סיכון. כאשר השוק לא זז, תעודת הסל הרגילה לא תזוז, אך תעודת האולטרה תאבד בערכה (מרכיב האופציות שבה מאבד ערך).  לכן עדיף שתשקיע כמות מלאה בשורט על תעודה רגילה, מאשר חצי כמות על תעודה ממונפת.

אלי ש.

www.GranitSol.com

צטט: steinberger 2009-04-30 13:17:21

צטט: gannline 2009-04-30 00:07:25

צטט: steinberger 2009-04-29 22:49:27

שורט על סקטור הפיננסים

 

 

 

 

אולי מסביר את הפרובוקציה הראשונית. 

 

אני לא יודע איך הגעתה לזה

 

 ואז נזכרתי - שאני לא עובד אצלך...  

 

הייתי אומר שההתנשאות לא במקום.

 

.  והיכן ראית ירידה של 20% בתעודת הסל מאז ה20 לאפריל השנה?   קטונתי מלמצוא אותה.

נכון לא 20% .........     אם לדייק 17% ירידה מ-11.33 למחיר של 9.40

 

 

 זו הגשיה שלי לניתוח טכני - הוא מתזמן, לא מייצר.

 

מדוייק ב-100%

 

 

יש הבדל בין נייר שכבר לא אטרקטיבי ללונג, לבין נייר שהופך להיות אטרקטיבי לשורט. וכעת סקטור הפיננסים אטרקטיבי לשורט בטווח זמן של 3-12שבועות. 

WOW פה אתה מאבד אותי.....!זה לא ברור הסל כרגע על 11.10 מכרתה שורט ב-10.80

מה יקרה אם התעודה תגיע למשל ל-12.32 מתיי הכיסוי שלך נכנס לתוקף.....?

לצאת בהצהרות שאתה נכנס לשורט יפה..! אין יעד.... ואין כיסוי.......לא ראיתי שום התיחסות מצדך לנושא....

סלח לי ממש לא מקצועי.....עם כל הכבוד....ועדין ברוח טובה.....אני מקווה שאתה יודע לקבל בקורת בונה......

 

 

 

צטט: steinberger 2009-04-30 18:00:36

שורט על סקטור הפיננסים

אתמול ראינו כיצד סקטור הפיננסים ממשיך להיחלש ב"מתנד גרניט" וכבר נכנס לטריטוריית שורט.

 

על כן רשמתי הבוקר בסקירה (לחץ/י כאן לקישור) באתר (www.GranitSol.Com) על כוונתי להיכנס לפוזיציות שורט בנייר הערך XLF (תעודת הסל על הסקטור הפיננסי).

כמה נעים וכמה נחמד שלפני שהספקתי להיכנס, התעודה טיפסה לה בעוד 2%, ואיפשרה להיכנס לשורט השווי 10.8$ לתעודה.

 

 

כפי שרשמתי לפני מספר שבועות - אנו במוד עבודה של שוק שורי מאז ה3 לאפריל, ועל כן גם סקטור חלש כמו הפיננסים לא יזכה לתעודת אולטרה-שורט, אלא אבצע עליו שורט רגיל.

 

עושה רושם אגב - שגם סקטור החומרים מתקרב לאיזור השורטים....  XLB היזהרי   :))

 

חג עצמאות שמח ידידיי....

צטט: alanp3 2009-04-30 18:18:10

צטט: steinberger 2009-04-30 18:00:36

 

 

 

אני מציע לך לשים סטופ מעל הHIGH הקודם ב 11.33,אם הXLF יעבור גם את זה,יש סיכויים טובים שאת ה10.8 לא תראה בשנים הקרובות.

חבר, אתה בן אדם אופטימי.

אני מאוד מעריך את דעותיך, יתכן ואתה צודק, אבל צריך אומץ להצהרה שכזאת.