מדד המעוף גרף שבועי מ2003 ועד היום -טכנית השוק שוורי לחלוטין:
שיטת המסחר הטובה ביותר שאני מכיר היא שיטת הניתוח הטכני.
לעיתים השיטה לא רואה עין בעין את השיטה הפונדמנטלית וזה כמובן לגיטימי .
השיטה הטכנית מראה מה הציבור חושב האם הוא אופטימי או פסימי בראיה קדימה של רבעון , חצי שנה ולעיתים אפילו עד שנה קדימה , שהרי בורסה זה מסחר בציפיות אשר מבוססות על נתונים פונדמנטלים .
או שלא!
הציפיות כרגע בשוק ההון העולמי בכלל ובישראל בפרט הציפיות האלו לא מבוססות על נתונים כלכליים ובוודאי שלא על משהו מוצק אלא על אופטימיות ומנהיגות יוצאת דופן - אובמה ושאר הנגידים בעולם פשוט הצליחו לעצור את הפאניקה ולזרוע אופטימיות וכל הכבוד להם על ההצלחה בכך - כעת נראה האם יצליחו להביא נתונים שיתמכו באופטימיות הזו
או שמע לא יצליחו .
בנתיים כאמור הציבור הרחב ומנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים (בייחד עם תחרות התשואות), מאמינים למנהגים וקונים מניות בצורה אפילו מעט אגרסיבית.
בגרף המצורף ניתן לראות סימנים טכנים להמשך העליות .
גרף לוגריטמי , שבועי :
לאחר שנה של עליות ב2003 ניתן לראות את תעלת העליות של 2004- 2007 ואת התקרה הכפולה של סוף 2007 שהובילה לתחילת המפולת האחרונה ב2008 ואולי לסיומה ב2009 ?!
מהלך העליות של 2003 החל ברמת 292 כאשר השיא בנובמבר 2007 הוא 1248 - על הסקאלה הלוגריטמית הירידה מהשיא לרמת 592 היא 50% בדיוק שהיא כידוע נק' הG הקלאסית למפולות ולרוב התיקונים בכלל.
דישדוש קצר יחסית ברמות השפל של המשבר ומשם החל לו תיקון טכני לכל מהלך המפולת , מחודש מרץ 2009 ועד עתה לבנתיים השוק עלה יותר מ50% ובמבט בסקאלה הלוגריטמית השוק כבר חצה את תחום 61.8% מה שאומר שמבחינה טכנית המגמה היא עליות ושנגמר המשבר.
על פי שיטת פיבונצ'י כאשר נפרץ 61.8% התנועה תימשך עד לתחילת המהלך אותו היא כיביכול תיקנה , משמע השוק צפוי לחזור לשיא כל הזמנים מבלי לבקר בשפל חדש.
במבט על הגרף הלינארי תחום ה61.8% עומד על 1001 הנק' אז מי שרוצה להיות יותר זהיר שיחכה עוד 4%-5% של עליות בטרם יצטרף לחגיגה.
אני חוזר ומסייג - פונדמנטלית לטעמי השוק היה צריך להיות ברמות 650-700 ואף נמוך מכך אך הגרף אומר את דברו.
שימו לב למתנדי ה MACD אשר לא מראה על סטיה ושוורי לחלוטין ביחד עם RSI אשר נותן רק עכשיו איתות קניה בחציית הממוצע מעט מעל ל 50 הנק' מה שאומר - איתות קניה סולידי למגמה משנית !
אך המתנד האמין ביותר למגמה משנית הוא מתנד ה DMI אשר נותן יתרון ברור לעליות ו ADX עושה רושם שמתחיל להסתובב ולעלות - אם ה ADX יעלה מעל ל30 המשמעות היא איתות בסבירות גבוה לגל עליות משמעותי !
מתנד ה OBV מראה את מה שניתן לגלות בקלות על הגרף ואסף סימנתי בקווים שחורים ואני כמובן מתכוון לגידול המשמעותי במחזורים אשר ממש "מעיר" את השוק.
מסקנות ופרקטיקה - ממשיכים לסחור בחשש ולו בשל היות סטיית התקן עדיין גבוה מאד באופן יחסי והיסטורי .
סוחרים ולא משקיעים עד אשר נפרץ - אם וכאשר - רמת 1001 והשוק מבלה מעליה לפחות שלושה ימי מסחר מלאים .
חולשת הדולר והעדר אלטרנטיבת השקעה של ממש ריבית נמוכה ובועת הנדל"ן והאשראי עדיין טריה במוחנו - גורמת להרבה מאד אנשים להשקיע במניות .
אז אם אין איפה להשקיע ואובמה אומר שיהיה בסדר והטכני אומר לונג מה נותר לנו לעשות? ללכת עם המגמה כמובן ולהיות מוכנים ועל המשמרת כל הזמן אך עדיין ללכת עם המגמה.
תציבו סטופ לוס וסחרו בהצלחה
שיהיה שבת שלום.
הוספת תגובה על "סקירה חודשית מורחבת -ניתוח טכני , ניתוח פסיכולוגי ועוד"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה