לאור המדד החדש: תל בונד שקלי. מדד אגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות. ינפיקו בשבוע הקרוב כל חברות תעודות הסל, תעודות סל על המדד המתווספות לקרנות הנאמנות המשקיעות בתחום זה.

יהיה מעניין לראות את השפעת ההנפקה על מחירי האגח הקונצרני השקלי יחד עם חדשות המאקרו כלכליות והשפעת ריבית בנק ישראל המתחילה מגמת עלייה חדשה.

מעניין בטוח יהיה.

קצת נתונים על המדד עצמו:

 נכון להיום, תשואה ברוטו של המדד כ- 6% ומח"מ כ- 4.2 שנים.

תנאי סף לכניסה למדד הם:

א. שווי שוק מינימלי של 250 מיליוני ש"ח.

ב. דרוג A- בדרוג מעלות או A3 בדרוג מדרוג.

ג. תקופה לפדיון סופי לפחות שנה.

ד. אין רמת סחירות מינימלית (בניגוד למדדי התל בונד הותיקים).

תשואת המדד רטרואקטיבית מתחילת השנה היא כ- 31% ובמידה ומנטרלים את 2 אגרות החוב - כלכלית ח' ודלן נדלן כה, התשואה מסתכמת בכ- 18%.

התפלגות סקטוריאלית:

בנקים 33%

החזקה 20%

נדלן 17%

אגרוכימיה 11%

תקשורת 10%

תעשיה, שירותים ואנרגיה 9%

פיזור טייקונים:

דנקנר 24%

ברונפמן 16%

מדינת ישראל 13%

תשובה 13%

עופר 13%

כצמן 10%

אריסון 6%

פישמן ובן דב 2.5% כל אחד.

לידיעתכם

גילוי נאות

הכותב הינו עובד של חברת תכלית בית השקעות בע"מ, הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. תכלית בית השקעות הינה חברה העוסקת בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, והמחזיקה ב-20% מקבוצת תכלית תעודות סל, העוסקת בהנפקה לציבור של תעודות סל, תעודות התחייבות ומוצרי מדדים נוספים. תכלית בית השקעות בע"מ, הדירקטורים שלה, עובדיה ומנהליה, כמו גם חברות קשורות לה עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו של הכותב הנ"ל עבור עצמם ו/או עבור לקוחותיהם. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.