לאחר שבשנת 2009 מדד ספונסר השיג תשואה כפולה ממדד המעו"ף של כמעט 150% (סיכום מצורף), השנה מתחלפות 5 מניות במדד ומצטרפות לאבני היסוד שיישארו במדד גם בשנה הקרובה כמה מניות מפתיעות במיוחד ובראשן טאואר ונפטא.
פירוט קצר לבחירה:
1. אלביט הדמיה - החברה סובלת ממומנטום רע במיוחד בתקופה האחרונה בעקבות יציאתה ממדד נדל"ן 15, שלדעתי יעשה לה עכשיו רק טוב ויוריד ממנה לחץ רב. הערך המוסף של החברה נמצא בפלאזה סנטרס ובשתי חברות הביו שאני מאמין שיציפו לה ערך רב גמידה-סל ואינסייטק מעבר לנדל"ן המצוין שהיא מחזיקה גם בארץ. לדעתי המחיר שהיא נסחרת בו כיום נוח ומאוד נמוך ביחס לשוויה האמיתי.
2. אלביט מערכות - אין הרבה מה לכתוב על החברה מעבר למה שידוע לכולם, ענקית הבטחון הישראלית בעלת הנהלה אמינה ומקצועית במיוחד צפויה לדעתי להמשיך להגדיל את צבר ההזמנות ולתת עוד שנה מצוינת גם בתשואת המניה שנחשבת דפנסיבית יחסית. לדעתי נייר חובה בכל תיק השקעות שמכבד את עצמו.
3. אפליסוניקס - אחת מהחברות הקטנות והפחות מוכרות, החברה פועלת בתחום המכשור הרפואי האסתטי והקוסמטי, ומפתחת מוצרים המיועדים להסרת שיער לטווח הארוך. אני מאמין ומקווה שהשנה תהיה שנת הפריצה שלה ושהחברה תצמח ותגדיל את ההכנסות בצורה משמעותית ע"י הסכמים עם חברות שיוכלו לשווק אותה בצורה אגרסיבית וכמו כן להתקדם בפיתוח המוצרים שלה.
4. ביומדיקס - מניה שכבר מכירה מקרוב את מדד ספונסר והיתה בו כבר פעמיים בשנים קודמות, לדעתי המחיר אליו הגיעה מגוחך ואחרי שנה קשה מאוד (2008) בה עברה רה ארגון רציני מתחילים לראות פירות בחברות הבת ואני מאמין שהשנה החברה תעשה צעד גדול נוסף ובעקבותיה כמובן המניה תעלה, וחזק.
5. בריינסוויי - כל מילה מיותרת, כולכם כבר מכירים אותה. אני אחד הראשונים שהזכיר אותה אחרי החתול שמיל מיד לאחר ההנפקה ב- 2007 ולדעתי החברה מאוד מתקדמת ובעתיד הקרוב נשמע על הסכמי שיווק מהותיים באירופה ובהמשך החברה תתקרב לאישור ה FDA המיוחל ולהנפקה בנאסד"ק שלדעתי גם תגיע כשמחיר המניה יהיה פי כמה מהיום. לדעתי האישית זו המניה בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר בבורסה הישראלית ועוד שנתיים שלוש שווי החברה צפוי להיות פי 5 ומעלה משוויה כיום.
6. טאואר - ללא ספק ההפתעה של המדד השנה, לאחר כמה שנים באמת גרועות (בהם כתבתי נגדה לכל אורך הדרך ובצדק) אני מאמין ומקווה בשביל לא מעט משקיעים וגולשים כאן בפורום שכל החוזים האחרונים והצמיחה בהכנסות החברה מרבעון לרבעון יביאו נחת למשקיעים במניה. לדעתי היום הסיכוי כבר גדול משמעותית מהסיכון גם בגלל בעלי הבית שהוכיחו שתמיד יתנו יד אם צריך וגם בגלל העבודה הטובה שעושה המנכ"ל החדש (יחסית).
7. טבע - בכל מחיר, בכל שנה, בכל מצב. מניה חובה בכל תיק השקעות לדעתי וכל מילה מיותרת.
8. כלכלית ירושלים - חברת הנדל"ן השניה במדד שסבלה גם היא מלחץ מוכרים רב בתקופה האחרונה, לדעתי האחזקות במירלנד ומבני תעשיה בנוסף לגב הכלכלי-מקצועי של פישמן יוציאו את החברה מהבוץ והיא תשלם את כל ההתחייבויות שלה וגם המניה עם הזמן צריכה לדעתי לחזור לשערים ריאליים והם לדעתי נמצאים במספרים אחרים לחלוטין.
9. נפטא - עוד הפתעה במדד, החלטתי הפעם גם אני להחשף למניות הגז/נפט דרך חברת אחזקות שמחזיקה חלק לא מבוטל מישראמקו, קצת מיואל, חנ"ל ונפטא חיפוש. כלכלית, החברה נסחרת בדיסקאונט משמעותי של כ- 30% לפחות שצפוי להצטמצם בחודשים הקרובים. בנוסף, שימו לב שבחצי שנה האחרונה כשישראמקו שהיא אחזקה מאוד גדולה ועיקרית של החברה גמעה עשרות אחוזים כלפי מעלה נפטא לא זזה וכל הזמן נתקעה באותה נקודה ולכן לדעתי ברמות האלה מדובר לדעתי האישית בנקודת כניסה מצוינת.
10. פועלים - עוד אחד מאבני היסוד של המדד, המניה ממשיכה איתנו משנה שעברה ולדעתי בהחלט אטרקטיבית גם ברמות האלה. הבנק עדיין מתומחר בצורה מאוד סבירה ולדעתי הבנקים ירשמו תשואות נאות גם השנה.
בהצלחה לכולם, אני כאן לכל שאלה.
מדד ספונסר - http://www.sponser.co.il/Madad.asp?madad=yes
כל הנ"ל מהווה את דעתי האישית בלבד והיא אינה מהווה המלצה לפעולה כלשהיא. גילוי נאות - אני מנהל תיקים ועשוי להחזיק חלק מהמניות המדוברות בכתבה.
הוספת תגובה על "מדד ספונסר לשנת 2010"
נא להתחבר כדי להגיב.
התחברות או הרשמה