מדד ת"א 25

מחזורי המסחר בשבועות האחרונים אשר ליוו את מהלך העליות מאזור ה 1052 ועד לרמת ה 1124 לווו במחזורי מסחר נמוכים מהממוצע.

מתנד ה RSI מתאר לנו סטייה שוורית בין השפלים האחרונים בתחילת יולי ובתחילת יוני.

מדד ת"א 25 פרץ את ממוצע נע 50 ימים ( קו אדום) וכרגע נלחם ברמת התנגודת כפולה שהינה פיבונאצי ראשון 38.2% אשר חופף גם לרמת התנגודת של ממוצע נע 200 ימים.( קו שחור)

אותה רמת התנגדות של ממוצע נע 200 ימים הינה התנגדו תשל השיא הקודם שהיה באמצע חודש יוני ולכן יש צורך לפרוץ את אותה רמת התנגדות בכדי שנראה שוב מהלך עליות.

פריצה של רמה זו תוביל אותנו לבדיקת רמת ה 1140 נקודות אשר חופפת לממוצע נע 100 ימים ( קו ירוק) אשר חופף לתיקון פיבונאצי 50% .

נכון לעכשיו ייתכן ונוצרה לנו תחתית כפולה ברמת 1052 נקודות ובטווח הקצר השוק שוורי, פריצה של רמות ההתנגדות שצוינו יוביל את השוק למהלך עליות נוסף כנראה שוב לרמות השיא.

לסיכום: מדד ת"א 25 ייתכן וסיים את מהלך הירידות שלו.

זאת נדע יותר בוודאות אם יפרוץ את 1124 נקודות שם נוכל למקם STOPLOSS למהלך הירידות ונוכל לשנות פוזיציה, למי שנמצא בשורט, לפוזיציית "המתן" כלומר להמתין לבחירת כיוון..

במידה ורמת ה 1140 נקודות החופפת ל- 2 רמות התנגדות שציינתי קודם לא תיפרץ כלפי מעלה אזי כנראה שהשוק ינסה לפרוץ שוב אך כל עוד לא פרץ  לא נוכל להרגיש "בטוחים" בבחירת פוזיציה.

מחזורי המסחר הנמוכים מהווים טריגר לחולשה בשוק. אנחנו צריכים להיות עליה ופריצה של רמות ההתנגדות במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע בכדי לקבל רוח גבית להמשך מהלך עליות.

מדד הבנקים

אחרי שמדד הבנקים כשל בפריצת רמת ההתנגדות 1175 נקודות של השיא הקודם נראה כי מנסה לפרוץ אותו שוב בימים הקרובים. המדד מתבסס מעל ממוצע נע 50 ימים (קו אדום) ואיתות זה מבשר את המגמה החיובית לטווח הקצר.

מחזורי המסחר אינם גבוהים מהממוצע אך בהחלט מספקים בכדי לציין את הפריצה.

סטייה שוורית בין השפלים האחרונים האחד בתחילת יוני והשני סביב ממוצע נע 50 (קטע מודגש) מאותת על חוזר המדד ורצונו לעלות מעל אותה רמת התנגדות.

ייתכן ובחודשים האחרונים מאמצע יוני ועד עכשיו אנחנו אולי עדים לתבנית  ראש כפתיים אשר מסמנת את סוף מהלך הירידות.

ברמה חלשה את עדין קיימת ציירתי לנו רמת התנגדות יורדת אשר החלה מסוף מארס תחילת אפריל ועד ימים אלו , רמת התנגדות יורדת זו מתארת תעלה יורדת וכן מהווה גם כן צורך של המדד לפרוץ אותה בטרם יחזור למגמה עולה. פריצה לש רמת התנגדות זו ורמת השיא הקודם שהיה באמצע חודש יולי יאותת לנו על סוף מהלך הירידות.

מדד נדלן

אחרי מימוש וירידות של כשליש ממהלך העליות שהחל בתחילת 2009 המדד נעצר על תמיכת פיבונאצי 38.2% סביב רמת 257-258 נקודות. שבירה של רמת תמיכה זו ייחשב איתות שלילי למדד ויוביל אותו להמשך ירידות.

בימים אלו המדד מנסה לפרוץ את ממוצע נע 50 ימים (קו אדום) פריצה שלו ייחשב איתות חיובי.

מחזורי המסחר נמוכים מהממוצע בחודשים האחרונים סביב רמת התמיכה וזה מתאר כי כמות המוכרים קטנה יחסית לקונים וזה גורם למדד להישאר מעל רמת תמיכה זו.

בנוסף לכך יש לנו סטייה שורית ב RSI אשר מאותתת לנו על סוף מהלך הירידות.

כרגע יש לנו אפשרות כניסה ראשונה עם STOPLOSד בשבירת התמיכה האופקית ובמידה והמדד יפרוץ את ממוצע נע 50 ימים מעלה ייחשב הדבר איתות חיובי נוסף עם מהלך עליות לכיון השיא באמצע יוני קצת מתחת ל 290 נקודות.

מדד S&P 500

אחרי מימוש של שליש ממהלך העליות שהחל בתחילת 2009 המדד מאותת לנו על רצונו לחזור למהלך עליות. האיתותים מתקבלים  מסטייה שוורית במתנד ה RSI. כלומר כל שפל במדד נותן לנו שפל גבוה יותר במתנד ה RSI. לעומת זארת מחזורי המסחר עדין נמצאים מתחת לממוצע.

בנוסף לכך המדד פרץ את ממוצע נע 50 ימים (קו ירוק) ובדרכו לממוצע נע 200 ( קו אדום) אשר מהווה רמת התנגדות באזור ה 1112 נקודות.  רמת התנגדות זו חופפת גם כן לתיקון פיבונאצי 50 % של מהלך הירידות האחרון.

פריצה של רמת התנגדות זו והתבססות מעליה תוך עליה במחזרי המסחר יאותת לנו ע"י תבנית ראש וכתפיים על סוף מהלך הירידות וסוף המימוש במדד.

אלביט מערכות

רמת תמיכה חזקה מאוד סביב ה 19000 נקודות. רמת תמיכה זו מהווה נקודת כניסה נוחה.

שבירה של רמת תמיכה זו והתבססות מתחתיה ייחשב איתות שלילי.

היעד הראשון שנציב למניה יהיה התבססות מעל 20000 נקודות שהינה רמת שיא אחרון. פריצה של אותה רמת התנגדות יהווה איתות חיובי נוסף לכניסה במנה נוספת.

רמת ההתנגדות 20000 חופפת להתנגדות ממוצע נע 50 ימים.

המניה נמצאת במגמה יורדת בטווח הקצר ארוך ובינוני. איתות סולידי יותר יהיה בהתבססות מעל לממוצע נע 50 ימים (קו אדום). אך לאור כך שקיבלנו רמת תמיכה אופקית, אשר מבחינת חשיבות נמצאת במקום גבוה יותר וחזק יותר בהחלט אפשר לבצע סיכון מחושב ולהיכנס למניה סביב רמת תמיכה זו . מתנד ה RSI סביב רמת תמיכה 19000 נקודות מתאר מצב של סטייה שוורית. סטייה זו תומכת באותה רמת תמיכה . מחזורי המסחר הנמוכים ובמגמת הירידה בחודשים האחרונים סביב אותה רמת תמיכה מאותתים גם כן על ירידה בכמות המוכרים.

פז נפט

רמת תמיכה חזקה מאוד באזור ה 49900 אשר מהווה הזדמנות כניסה נוחה מאוד.

המניה מנסה בימים אלו לפרוץ את ממוצע נע 50 ימים (קו אדום) כאשר תפרוץ את רמת התנגדות זו ייחשב הדבר כאיתות חיובי נוסף לטווח הקצר.

שבירה של רמת התמיכה שצוינה לעיל ייחשב איתות שלילי למניה.

אפשרות השקעה נוספת במניה הינה ע"י כתב האופציה פז נפט אפ 1.

נתוני כתב האופציה : תאריך פקיעה 30 בנובמבר 2010. פרמיית מימוש 0.6 האופציה בכסף. מנוף כתב האופציה הינו 3 ולכן כחלופת השקעה אפשר לרכוש את כתב האופציה . בהנחה שעל כל אחוז שהמניה עולה כתב האופציה יעלה ב 3%. חשוב לזכור שהמסחר בכתב אופציה פחות נוח ממסחר במניה היות והמרווח בין הקונים למוכרים יחסית גבוה.

 

אין על האמור תחלופה לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכי הלקוח.

הכותב איננו בעל רישיון לניהול תיקים ולייעוץ השקעות בהתאם לחוקי הרשות לני"ע.

כל העושה שימוש במידע זו עושה זאת על אחריותו האישית.

ייתכן והכותב משקיע בני"ע אלו.

 

אי מייל – orel.sror@stoplossportal.com

 

לאתר החברה www.stoplossportal.com

מערכת המסחר המתקדמת ביותר בארץ

שירותי מסחר והשקעות נכונות.

 

 

היי מדהים, חד ומדוייק. תודה.. וכוכבים? תקלה

כוכבים פחות מעניין כמו התגובות והבעות הדעה. מודה לך מקרב לב והמשך שבוע מוצלח

סקירה מעניינת ביותר , כל נושא הניתוח הטכני נכשל שוב ושוב בכל המפולות ובאירועים מיוחדים באמצע. אני אישית לט מאמין בניתוח טכני מה שכן לתקופה כמו היום סיכויי ההצלחה עולים על 60% אז בהצלחה..... לגבי פריצות מעלה או מטה , ברור כשמש כי בתום תקופת הדשדוש (ראה פוסט שלי)לקראת אמצע אוקטובר ועד לסוף דצמבר הבורסה טטוס למעלה לקראת שנת 2011 נפלאה.

מר אשר - לא מאמין בניתוח טכני - אך מצפה שהבורסה "טטוס" עד לסוף דצמבר, מאיזו סיבה?

אמינות הניתוח הטכני תמיד מוטלת בספק אך ברגע שאותם סקפטים יראו ניתוח הטכני ככלי פסיכולוגי כך ההבנה תשתפר. לשלול את הניתוח הטכני זה בעצם לשלול התנהגות האדם וצפי התנהגות עתידי בהינתן פרמטרים מסויימים. הניתוח הטכני לא כדור בדולח והוא לא חוזה עתיד, אך כן יכול לעזור לנו לזהות דפוסי פעולה של משקיעים כדי לפעול בהתאם בהצלחה