מדד ת"א  25

אחרי מהלך עליות כמעט רציף שהחל ביולי המדד אמנם פרץ את הממוצעים הנעים לטווח הקצר והארוך כאחד אך מחזורי המסחר מאידך לא נמצאים במגמת עליה.

מתנד ה RSI אשר מתאר את יחסי כוחות המוכרים מול הקונים מאותת על מגמה חיובית , כלומר אין לנו איזו שהיא סטייה דובית * סטייה דובית הינה סטייה בין מתנד ה RSI אשר נמצא במגמה יורדת לעומת המדד הנבדק שנמצא במגמה חיובית.

המדד שבר ביום חמישי האחרון את ממוצע נע 100 ימים (שחור) ואף סגר מתחת לרמת תמיכה עולה אשר החלה בחודש יולי.

לאורך כך רמת התמיכה הקרובה הינה רמת תמיכה של ממוצע נע 200 ימים (ירוק) באזור ה 1130 נקודות , אותה רמת תמיכה של ממוצע נע ארוך זה חופפת גם כן לרמת תמיכה אופקית.

שבירה מטה של אותה רמת תמיכה יוביל את המדד לבדוק את ממוצע נע 50 ימים (אדום) באזור ה 1120 נקודות.  נכון לעכשיו המדד כנראה ייכנס למימוש קל אך טרם נוכל לקבוע האם צפוי לנו מימו שבריא למטה לכיוון רמות שפל חדשות השנה או שדווקא נבדוק את רמות השיא.

כל עוד המדד מעל 1047 נקודות שהינה רמת השפל הנמוכה ביותר השנה המדד במגמה המשנית שלו עדין חיובי.

מדד בנקים

המדד נמצא בתוך תעלה יורדת מתרחבת.  רמת תמיכה יורדת שהחלה בינואר השנה ורמת התנגדות יורדת שהחלה גם כן באותה תקופה. רצועות אלו מתרחבות והמדד נמצא במגמה משנית של ירידות , כאשר המגמה הראשית הינה עליות שהחלה במרץ שנת 2009.

ניסיון פריצה של ממוצע נע 200 ימים (ירוק) שלא הצליח, מחזורי מסחר באזור הממוצע, מתנד ה RSI במגמה שוורית כנראה שצפוי לנו ניסיון פריצה נוסף בטווח הקרוב.

המדד נתמך מעל ממוצע נע 100 ימים (שחור) וכן כל עוד מעל לרמת תמיכה 1174 נקודות המדד צפוי להישאר חיובי בטווח הקצר, אך בשבי לפרוץ שיאים חדשים ולהיכנס למגמה שוורית ראשית המדד חייב להתבסס מעל לרמת ההתנגדות היורדת.

מדד נדלן 15

דשדוש ארוך טווח (מעל שנה) בין רמת תמיכה 260 נקודות ורמת התנגדות 325 נקודות.

במהלך כזה אין יותר מידי מה להתעסק, העדיפות היא לא לרכב על הגלים הקצרים האלה אך סוחרים יומיים או סוחרים קצרי טווח יכולים לנצל תנודה כזו ולתזמן כניסות ויציאות .

מבחינתנו שום דבר לא השתנה מהסקירות משבועות קודמים.

שבירה של תמיכה 260 נקודות והתבססות מתחתיה ייחשב איתות שלילי למהלך ירידות לשפל שהיה בנובמבר 08. במידה ורמת ההתנגדות תיפרץ ותהיה התבססות מעל 325 נקודות אנו צפויים לרות מהלך עולה של כ 60-65 נקודות מעלה כלומר היעד יהיה 385-390 נקודות.

מדד S&P 500

אחרי  תיקון טכני של כשליש ממהלך העליות שהחל בשנת 2009, נתמך המדד על תמיכת פיבונאצי ממזורי המסחר במגמה יורדת ככל שהתרחקנו מהשיא האחרון שהיה באפריל השנה.

המדד כשל בפריצת ממוצע נע 100 ימים (שחור) וכשל להתבסס מעל ממוצע נע 200 ימים (ירוק) וסופ"ש אף שבר את ממוצע נע 50 ימים (אדום). אם לא יחזור מעליו בימי המסחר הקרובים, אזי המדד יחזור לרמת השפל האחרונה סביב ה 1010 נקודות.

התבססות מעל הממוצעים הנעים קצר ארוך ובינוני מעל ל 1135 נקודות ייחשב איתות חיובי, שכן גם רמת השיא האחרונה באותה רמה תפרץ מעלה.

נכון לעכשיו אנו בנקודת המתנה עת להתבהרות הדברים ביום ב הקרוב.

אין על האמור תחלופה לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכי הלקוח.

הכותב איננו יועץ השקעות. ייתכן והכותב נמצא בפוזיציה על ני"ע המסוקרים.

הכותב הינו מנכ"ל Stoplossportal – שירותי מסחר בשוק ההון

Orel.sror@stoplossportal.com

www.stoplossportal.com

מניות בתיק ההשקעות

אלביט מערכות: אחרי הגעה משולשת לרמת תמיכה 19000 נקודות התקבל האיתות החיובי שאז נכנסה המניה לתיק ההשקעות. כאשר מבחינת הדוחות האחרונים של החברה, אין משהו חריג, החברה ידועה כמחלקת דיבידנד יפה מאוד.

אלביט מערכות היה השקעה לטווח ארוך אך שימוש בטכני הינו לתזמון הכניסה.

במידה ונראה שבירה של 19000 נקודות ייחשב הדבר איתות שלילי למניה.

מבחינת מהלך הירידות האחרון, הוא איננו מלווה במחזורים גבוהים וכנראה אין משהו חריג פרט למימוש קצר במניה.

סלקום: עיקוב בפרסום דוחות החברה ל- 26 לחודש כתוצאה מדחיות מתמשכות בנוגע להחלטת משרד התקשורת על דמי הקישוריות וחוסר הוודאות שהעניין יוצר .

עיקוב ולא משנה למה לרוב ישפיע לשלילה על המניה וזאת אנו רואים בימים האחרונים.

בגרף סלקום שבועי אנו רואים הגעה לרמת התנגדות ויעד ראשון 11000 נקודות. ירידה במחזורי המסחר בימי העלייה האלו כך שפריצה לא תהיה בימים הקרובים.

אך כל עוד המניה מעל לרמת התמיכה האופקית 9630 נקודות המניה עדין שוורית בטווח הקצר ובטווח הארוך.פריצה של 11000 נקודות במחזור גבוה ייחשב כאיתות חיובי נוסף.

בגרף היומי אנו רואים כשלום בפריצת ממוצע נע 200 ימים (ירוק) ומימוש לכיוון ממוצע נע 100 ימים (שחור) שנשבר גם הוא כאשר ביום חמישי המניה סגרה מתחתיו. מבחינת מהלך העליות האחרון הוא עדין לא תם היות ויש לנו רצף של שיאים ושפלים גבוהים יותר מקודמם ולכן סיכוי גבוה שנראה ניסיון פריצה נוסף של רמת ההתנגדות , כאשר מתנד ה RSI תומך במגמה שוורית.

מעברות : עדין בתיק נמצאת בתוך התעלה העולה, השנה חילקה יופי של דיבידנדים אחרי מכירת מטרנה. מעברות פרט לתחליפי חלב ומזון לתינוקות (בעיקר מטרנה) פועלת גם במזון לבעלי חיים, תחליפי חלק לעגלים וצאן , תוספי תזונה ויטמינים ומינרלים.

אחת החברות צמיחה יפה מאוד, תזרים מזומנים יציב אך לאור חוסר הכרותה עם השוק עד לתקופה האחרונה כאשר נכנסה החברה למדד התל דיב 20.

בחינה טכנית המניה נמצאת בתעלה עולה כשאר כשלה בפריצת 5800 נקודות המהווה רמת התנגודת במידה ורמת התנגדות זו תפרץ מעלה ייחשב הדבר איתות חיובי נוסף.

שבירה של התמיכה העולה ייחשב איתות שלילי.

חשוב לראות כי מתנד ה RSI נמצא בסטייה דובית, ועל כן חשוב לעקוב אחרי המניה כי סיכויים גבוהים יותר לשבירת התמיכה העולה מאשר לפריצת רמת השיא.

טאואר – ממשיכה לתעתע בכולנו. מחזורי המסחר בימים האחרונים גבוהים מאוד אך ניסיון הפריצה של רמת ההתנגדות כשל שוב פעם.

מעבר למה שנאמר בסקירות האחרונות אין יותר מידי מה להרחיב.

פריצת התנגדות היורדת ייחשב איתות חיובי ויוביל את המניה לשיאים גבוהים מאוד.

שבירה של תמיכה עולה והתבססות מתחת ל 500 נקודות ייחשב איתות שלילי למניה.

טבע : מימוש מהיר וחד הוביל את טבע לרמת תמיכה חזקה ומשמעותית באזור ה 48 דולר. שבירה של תמיכה זו ייחשב איתות טכני שלילי נוסף.

חששות השוק מתחרות חדשה בתרופת הדגל של החברה הקופקסון הם שהובילו את מניית טבע למימוש הבריא שאנו רואים היום.

כמו שנראה כך ולאור המצאות מתנד ה RSI במכירות יתר באזור ה 35 נקודות ייתכן ואנו לקראת סוף המהלך היורד, אך זאת נוכל לומר בוודאות אם לא נראה שבירה של רמת 48 דולר בשבועות הקרובים כאשר המניה תמשיך לרדת לאזור זה כדי לבדוק לפני שתחזור למהלך עליות או שתמשיך לרדת מטה.

דלק קבוצה: אחרי מהלך עליות יפה מאוד ופריצת שיאים חדשים במניה המניה מקבלת איתות חיובי נוסף בפריצת שיא כל הזמנים  88500 נקודות. מחזורי המסחר מעט נמוכים מהממוצע, אך עדין גבוהים. כנראה שצפוי לנו מימוש קל לכיוון רמת התמיכה שהיוותה בעבר רמת התנגדות. במידה והמניה  לא תשבור מטה את אותה רמת תמיכה צפויה לראות שיאים חדשים.

הגלדת אחזקות בחברות הגז, אבנר ודלק קידוחים, וכל הסאגה האחרונה סביב גילויי הגז עם שדוחפים את החברה מעלה לשיאים חדשים.

בזק אחרי ניסיון פריצה של 900 נקודות שכל נמכרה הכמות שהוכנסה בעת הפריצה.

כרגע המניה נתמכת קרוב לממוצע נע 100 ימים(שחור) במידה ותשבור אותו מטה היעד יהיה באזור ה 870 קרוב לחפיפת ממוצע נע 50 קצר וממוצע נע 200 ארוך.

שבירה של שני ממוצעים אלו יוביל את המניה לכיוון 840 נקודות ששם שוכנת לה רמת תמיכה אופקית. מחזורי המסחר  נמוכי בשבירת 900 נקודות ולכן סיכוי לא מבוטל שנחזור ונראה ניסיון פריצה בימים הקרובים. אך עדיף לצמצם אחזקות עד שנראה פריצה בטוחה מאשר להיות חשוף עם כמות גדולה יותר.

אין על האמור תחלופה לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכי הלקוח.

הכותב איננו יועץ השקעות. ייתכן והכותב נמצא בפוזיציה על ני"ע המסוקרים.

הכותב הינו מנכ"ל Stoplossportal – שירותי מסחר בשוק ההון

Orel.sror@stoplossportal.com

www.stoplossportal.com

מדד ת"א 25 נמצא במצב עליה כרגע. יחד עם זאת לא מדובר בעליה חזקה במיוחד. כלומר בקלות רבה, על ידי ירידות קלות יחסית הניתוח של השוק יצביע על מצב ניטרלי.