הצעת הרכש המלאה למניות מי עדן מותנית בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת רכש מלאה, כך שנפתלי יחזיק לפחות ב-95% מהמניות (ובלבד שיותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי ענין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה), או לפחות ב-98% מהמניות (ללא כל התניה לגבי הרכב הניצעים שנענו להצעת הרכש).

בהתמלאות אחד מהמקרים תבוצע רכישה כפויה של מניות המחזיקים אשר לא נענו להצעת הרכש.

בנוסף להצעת הרכש למניות החברה פרסם רוני נפתלי הצעת רכש רגילה לכתבי האופציה מסדרה 2 הניתנים למימוש למניות החברה במחיר מימוש של 8.2 ש"ח הנמצא מחוץ לכסף, במחיר של 0.229 ש"ח לכל כתב אופציה.תוקפה של הצעת הרכש לכתבי האופציה מותנה בהצלחת הצעת הרכש למניות.

מועד הקיבול האחרון לשתי הצעות הרכש הוא 30 בדצמבר.

בעקבות מכירת פעילותה של מי עדן החברה היא כיום חברה ללא פעילות, אך עם מזומנים בקופה. מכירת הפעילות הושלמה בחודש אוקטובר כך שהדוח הכספי ל-30 בספטמבר אינו מייצג את מצבה הנוכחי של החברה.

עפ"י מאזן החברה ל-30 בספטמבר על בסיס פרו-פורמה לחברה מזומנים שווי מזומנים בסך 25.18 מ' אירו (מזה מליון אירו המופקדים בפקדון להבטחת מצגים שהוצגו בעסקה).כנגד המזומנים לחברה התחיבויות זניחות והון עצמי בסך של 24 מ' אירו המיוחס לבעלי המניות, כ-118 מ' ש"ח.

שווי החברה בהתאם להצעת הרכש הוא 99.3 מ' ש"ח, נמוך ב-14% מההון העצמי.

להמשך הסקירה על הצעת הרכש לחץ כאן.