צטט: pooloo 2008-08-29 14:49:16

איתי,

אני מבין את כל מה שאתה כותב, אבל אני לא קונה את זה. המסך עשן הזה יתבהר לדעתי 3-6 חודשים קדימה. 

יש פה סווינגים יפים בלונג בטווח הקצר בחופשת הקיץ, מעניין מה יקרה חודש הבא. 

אני לא חולק עליך. נתוני ההכנסה הפרטית כצפוי נפלו לאחר סוף החזרי המס (לא ברור לי למה התחזית הייתה לירידה של 0.2% בלבד), הרבעון השלישי יחזיק מעמד בגלל סעיף המלאי, ירידת הנפט ועדיין יצוא חזק. הרבעון הרביעי הולך להיות בעייתי מאוד ואני בהחלט חושב שהוא יהיה מתחת לאפס, אלא אם אני טועה ממש לגבי אירופה. מצד שני, מבחינתי זה יהיה השיא של המשבר ואחר כך הכלכלה תתחיל לחזור למסלול.

polo

you got to hear this

מענין שזה מה שאנחנו אומרים כבר חצי שנה,

http://www.cnbc.com/id/15840232/site/14081545/?video=835801384&play=1

איתי היום ראיתה מה חשוב יותר יצוא (ספק נתון אמיתי) לבין צריכה פרטית שמהווה שני שליש מהפעילות הכלכלית של ארה"ב .

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3110562,00.html

צטט: runtal 2008-08-29 17:32:30

polo

 

you got to hear this

מענין שזה מה שאנחנו אומרים כבר חצי שנה,

 

 

http://www.cnbc.com/id/15840232/site/14081545/?video=835801384&play=1

אם היה איש העשור ב TIMES להשקעות גים רוגרס היה צריך לקבל את זה. נקודה.

לאורך השנים קראתי את כל הספרים שלו, הבחור רואה דברים לפני שבכלל מישהו חשב שהם הולכים לקרות.

החשיבה שלו היא מאוד רחבה לכן הרבה פעמים לא הכי מבינים את מה שהוא אומר בעיקר במדיה להמונים כמו CNBC

הבחור היה בשורט על פרדי מק מה $60-$70. לפני 4 חודשים כשהמנייה היתה באיזור ה $30 הוא צפה את הקריסה מגיעה ואני זוכר איך עשו לו פרצופים ב CNBC כשהוא אמר את זה. 

בעשור האחרון הוא צדק על קומודיטיס (נכנס בסוף 98), על בועת הבתים, אינפלציה, על השטויות של הפד לאורך העשור. הוא מבחינתו אמריקה סיימה את תפקיד ההובלה שלה בעולם, אולי פה הוא קיצוני, אבל יש לו את הרזומה לתמוך בזה. 

צטט: דן צוק 2008-08-28 21:22:20

איתי.

 

עברתי על רשימה של מניות RETAIL שאצלי וברובן נרשמו בשבועיים האחרונים עליות יפות.

טכנית יש לא מעט מניות "כבדות" בסקטור שעל פניו נראה שישבהן פוטנציאל למהלכים משמעותיים מעלה.

 

TGT

KSS

BBY

CONN (  עשרה אחוז עליה ביומיים האחרונים )

 

איך אתה מסביר את זה מהזוית שלך ?

מצטער על העיכוב,

הסתכלתי עליהן, שלושת הראשונות נסחרות במכפיל של כ- 15 (BBY כ- 13) זה בהשוואה למכפילים גבוהים מ- 20 בעבר, כלומר השוק מתמחר כאן ירידה של כ- 25% ברווחים, סביר מאוד (למעשה אפילו גישה אופטימית!) בתנאים של מיתון בתוך ארה"ב, אבל, אנחנו נמצאים לאחר שהנחות המיתון נמצאות "בפנים", מכאן, במידה והנפט יורד, אין לי כמעט ספק שכולן ימשיכו כלפי מעלה. האחרונה קשורה יותר למוצרים לבית, כך שאני מניח שהאופטימיות שם קשורה לנתוני הנדל"ן היחסית משופרים (הם עדיין זוועתיים, אבל קצת פחות) ולירידה במחיר הנפט. המכפיל שלה הכי נמוך כך שאם אני צודק בהערכות שלי לגבי התחתית בנדל"ן + הנפט ימשיך לצלול, סביר שהיא תתקן בעוצמה הגבוהה ביותר.\

תיקח בחשבון שזה מהסתכלות דיי שטחית על הנושא :-)